Финансовые риски, управление активами, инвестиции недвижимость, инвестиционная привлекательность, прямые инвестиции

 





 





 





 





 









корреляции между





 





0,25





0,36





0,49





0,64





 









переменными





0,16





0,81









Число переменных





 





 





 





 





 





 









2





0,276





0,400





0,529





0,658





0,780





0,895









3





0,364





0,500





0,628





0,742





0,842





0,927









4





0,433





0,571





0,692





0,794





0,877





0,945









6





0,533





0,т367





0,771





0,852





0,914





0,962









со





0,604





0,727





0,818





0,885





0,934





0,972









12





0,696





0,800





0,871





0,920





0,955





0,981









20





0,792





0,870





0,918





0,951





0,973





0,988







п(г) п(Н*)

1 Формула для коэффициента надежности (а)= 1 + n_r = i + (ra_i)/,2-

суммирования наблюдаемых параметров, надежность такой оценки будет равна:

сумма элементов редуцированной корреляционной матрицы

а=---—---=

сумма элементов корреляционной матрицы

Var(F)-2d*. Var(F)-2 (l-MO

А А

Var(F) Var(F)